宏利全球非投資等級債券基金113年10月收益分配
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(2024/11/11 16:21:00)
以下是各幣別10月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額		 基準日 發放日
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(台幣) 新臺幣 0.0325 2024/11/6 2024/11/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(美元) 美元 0.0342 2024/11/6 2024/11/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0375 2024/11/6 2024/11/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(南非幣避險) 南非幣 0.0503 2024/11/6 2024/11/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(澳幣避險) 澳幣 0.0338 2024/11/6 2024/11/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(台幣) 新臺幣 0.0323 2024/11/6 2024/11/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(美元) 美元 0.0342 2024/11/6 2024/11/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0372 2024/11/6 2024/11/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(南非幣避險) 南非幣 0.0508 2024/11/6 2024/11/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(澳幣避險) 澳幣 0.0331 2024/11/6 2024/11/13




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